A Biomm aprova novas formas de financiamento enquanto amplia os estoques de insulina e vê diminuir suas disponibilidades financeiras. Em reunião realizada em agosto, o conselho autoriza uma linha de capital de giro com o Banco Mercantil do Brasil, mas recomenda que o recurso seja usado somente em caso de “extrema necessidade”. Para a conta garantida do Sicoob Credicom, a orientação é não utilizar o limite.
A companhia também aprova um empréstimo-ponte de 85,3 milhões de reais com o Banco XP. O vencimento ocorre em até 90 dias após o desembolso. A ata não informa as taxas dessa operação nem os juros das linhas bancárias.
Estoques e caixa
Entre dezembro e junho, os estoques passam de 97,3 milhões para 253 milhões de reais. No mesmo período, a soma de caixa, equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo recua de 43,2 milhões para 10,4 milhões, uma redução de 76%.
A Biomm afirma que acumulou produtos e insumos para cumprir cronogramas de contratos já assinados e atender ao mercado privado. No relatório, a administração registra que as necessidades de capital de giro consumiram caixa.
A redução das disponibilidades ocorre apesar do avanço da operação. A receita líquida cresce 172% no primeiro semestre e chega a 181,9 milhões de reais. A empresa registra lucro de 11,5 milhões de reais.
Para ampliar o prazo de financiamento, o conselho aprova ainda a estruturação de uma emissão de até 88,3 milhões de reais em debêntures, com duração de dois anos. A operação prevê correção pelo IPCA, juros de 5% por semestre e bônus que permitem a subscrição de ações. A justificativa é ajustar a estrutura de capital e atender às necessidades de capital de giro.
